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关于调整旗下基金所持证券调整估值价的公告

2018-07-26


尊敬的投资者:


根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,为使本基金的估值更为公平、合理,经与基金托管人协商一致, 天津易鑫安资产管理有限公司决定自2018年7月26日起,对旗下基金所持有的"ST长生(002680)"进行估值调整, 启用“固定价格估值”,估值价格为3.96元。持有该股票的数量较少,经过内部测算调整后对基金产品整体净值影响在0.04%左右。


我司将密切关注上述证券有关的各项事项进展,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。 待上述证券其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时另行公告。

特此公告。



天津易鑫安资产管理有限公司

2018-7-26